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民生加银现金宝货币A 000371

货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君、谢志华申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。

收益与净值走势

近 1 月
+0.08%
近 3 月
+0.22%
近 6 月
+0.47%
近 1 年
+0.99%

区间收益为净值增长率(含分红再投资)。业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。

风险指标 · 近 1 年

成立不足 20 个交易日,暂不计算。

由近 个交易日的日增长率计算:波动率 = 日收益标准差 × √250;夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率(无风险利率按 0 计);卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。

基本信息

全称
民生加银现金宝货币市场基金
类型
货币型-普通货币
成立
2013年10月18日 / 3.000亿份
资产规模
10.75亿元(截止至:2026年06月30日)
份额规模
10.7473亿份(截止至:2026年06月30日)
管理人 / 托管人
民生加银基金 / 建设银行
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)

现任基金经理

  • 李文君任职 12年又103天 · 管理 405.89亿(26只基金)任期收益 +13.55%
  • 谢志华任职 14年又349天 · 管理 160.76亿(25只基金)任期收益 +2.29%