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嘉实新兴市场A1(QDII) 000342
QDII-纯债 · 嘉实基金 · 基金经理 顾俊伦QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2180累计 1.4860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2180 | 1.4860 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2190 | 1.4870 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2160 | 1.4840 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2190 | 1.4870 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2200 | 1.4880 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2280 | 1.4960 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 1.5010 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2420 | 1.5100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2420 | 1.5100 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2400 | 1.5080 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2450 | 1.5130 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2410 | 1.5090 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2420 | 1.5100 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2450 | 1.5130 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2470 | 1.5150 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2500 | 1.5180 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2560 | 1.5240 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2590 | 1.5270 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2600 | 1.5280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2600 | 1.5280 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。