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嘉实新兴市场A1(QDII) 000342
QDII-纯债 · 嘉实基金 · 基金经理 顾俊伦QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2190累计 1.4870净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.18%
- 近 3 月
- −3.71%
- 近 6 月
- −4.47%
- 近 1 年
- −6.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：同期人民币一年期定期存款利率+1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.24%
- 年化波动率
- 3.18%
- 最大回撤
- −6.90%
- 夏普比率
- −1.96
- 卡玛比率
- −0.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2013年11月26日 / 11.528亿份
- 资产规模
- 34.61亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 27.1566亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 同期人民币一年期定期存款利率+1%
现任基金经理
- 顾俊伦任职 1年又311天 · 管理 35.77亿(2只基金)任期收益 −0.65%