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安信永利信用债券C 000335
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 柴迪伊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5023累计 1.8273净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5023 | 1.8273 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5022 | 1.8272 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5015 | 1.8265 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5021 | 1.8271 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5029 | 1.8279 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5021 | 1.8271 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5026 | 1.8276 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5026 | 1.8276 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5029 | 1.8279 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5029 | 1.8279 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5022 | 1.8272 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5017 | 1.8267 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5019 | 1.8269 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5010 | 1.8260 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5009 | 1.8259 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5002 | 1.8252 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5006 | 1.8256 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5008 | 1.8258 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5009 | 1.8259 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5009 | 1.8259 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。