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安信永利信用债券C 000335
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 柴迪伊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5023累计 1.8273净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.14%
- 近 3 月
- +0.33%
- 近 6 月
- +0.71%
- 近 1 年
- +1.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-企业债总全价(1-3年)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.70%
- 年化波动率
- 0.40%
- 最大回撤
- −0.29%
- 夏普比率
- 4.25
- 卡玛比率
- 5.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年11月08日 / 2.516亿份
- 资产规模
- 0.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.154亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 安信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债-企业债总全价(1-3年)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%
现任基金经理
- 柴迪伊任职 2年又255天 · 管理 325.09亿(18只基金)任期收益 +0.64%