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宏利淘利债券A 000319
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0274累计 1.6165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0274 | 1.6165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0267 | 1.6158 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0270 | 1.6161 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.6158 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0263 | 1.6154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0264 | 1.6155 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.6161 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0266 | 1.6157 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.6161 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0264 | 1.6155 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.6146 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.6145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0253 | 1.6144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.6144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0253 | 1.6144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.6144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.6144 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0252 | 1.6143 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0256 | 1.6147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0260 | 1.6151 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。