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宏利淘利债券A 000319
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 宁霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0270累计 1.6161净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- −0.03%
- 近 6 月
- +0.65%
- 近 1 年
- +1.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富总指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.10%
- 年化波动率
- 1.13%
- 最大回撤
- −0.74%
- 夏普比率
- 1.86
- 卡玛比率
- 2.84
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利淘利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2014年08月06日 / 6.124亿份
- 资产规模
- 0.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6035亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富总指数
现任基金经理
- 宁霄任职 6年又166天 · 管理 2.50亿(8只基金)任期收益 −0.24%