返回基金中心
中海惠利分级债券A 000317
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2019-11-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-22 | 1.0032 | 1.2272 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-21 | 1.0031 | 1.2271 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0038 | 1.2278 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-17 | 1.0037 | 1.2277 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-16 | 1.0036 | 1.2276 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-15 | 1.0035 | 1.2275 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-14 | 1.0035 | 1.2275 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0033 | 1.2273 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-10 | 1.0033 | 1.2273 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-09 | 1.0033 | 1.2273 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-08 | 1.0032 | 1.2272 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-30 | 1.0027 | 1.2267 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。