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中海惠利分级债券A 000317
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2019-11-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.27%
- 近 3 月
- −0.04%
- 近 6 月
- +0.67%
- 近 1 年
- +2.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.23%
- 年化波动率
- 0.38%
- 最大回撤
- −0.38%
- 夏普比率
- 5.92
- 卡玛比率
- 5.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年11月21日 / 23.276亿份
- 资产规模
- 0.20亿元（截止至：2019年09月30日）
- 份额规模
- 0.0854亿份（截止至：2019年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数
现任基金经理
- 邵强任职 307天 · 管理 107.16亿(5只基金)任期收益 +1.26%