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国投瑞银一年定开债A 000237
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1900累计 1.3980净值日期 2019-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 1.1900 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-14 | 1.1900 | 1.3980 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-13 | 1.1890 | 1.3970 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-12 | 1.1880 | 1.3960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-11 | 1.1880 | 1.3960 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-11-08 | 1.1890 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-01 | 1.1840 | 1.3920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-25 | 1.1880 | 1.3960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-18 | 1.1890 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-10-11 | 1.1920 | 1.4000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-30 | 1.1890 | 1.3970 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-27 | 1.1890 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-20 | 1.1940 | 1.4020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-12 | 1.1980 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-06 | 1.1980 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-30 | 1.1900 | 1.3980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-23 | 1.1920 | 1.4000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-16 | 1.1930 | 1.4010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-09 | 1.1860 | 1.3940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-02 | 1.1800 | 1.3880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。