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国投瑞银一年定开债A 000237
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1900累计 1.3980净值日期 2019-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.17%
- 近 3 月
- +0.34%
- 近 6 月
- +2.41%
- 近 1 年
- +6.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.00%
- 年化波动率
- 0.97%
- 最大回撤
- −0.35%
- 夏普比率
- 1.03
- 卡玛比率
- 2.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年08月21日 / 3.579亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2019年12月02日）
- 份额规模
- 0.1416亿份（截止至：2019年11月15日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1%
现任基金经理
- 李达夫任职 7年又162天 · 管理 470.46亿(15只基金)任期收益 +14.31%