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招商安润灵活配置混合A 000126
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孟焱毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8446累计 2.1886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8446 | 2.1886 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9085 | 2.2525 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8877 | 2.2317 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9333 | 2.2773 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9537 | 2.2977 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0266 | 2.3706 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0682 | 2.4122 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0379 | 2.3819 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1482 | 2.4922 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2047 | 2.5487 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2042 | 2.5482 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2161 | 2.5601 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2215 | 2.5655 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1512 | 2.4952 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1594 | 2.5034 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0827 | 2.4267 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0549 | 2.3989 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0820 | 2.4260 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0769 | 2.4209 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0789 | 2.4229 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。