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招商安润灵活配置混合A 000126
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孟焱毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9333累计 2.2773净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.00%
- 近 3 月
- −36.53%
- 近 6 月
- −14.71%
- 近 1 年
- −20.46%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −15.83%
- 年化波动率
- 40.57%
- 最大回撤
- −41.33%
- 夏普比率
- −0.39
- 卡玛比率
- −0.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商安润灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2013年04月19日 / 42.704亿份
- 资产规模
- 3.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0424亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 孟焱毅任职 3年又175天 · 管理 3.45亿(2只基金)任期收益 −19.13%