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汇添富实业债债券C 000123
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、吴江宏、胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5052累计 1.7792净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5052 | 1.7792 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5080 | 1.7820 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5088 | 1.7828 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5092 | 1.7832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5092 | 1.7832 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5084 | 1.7824 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5101 | 1.7841 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5110 | 1.7850 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5094 | 1.7834 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5100 | 1.7840 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5120 | 1.7860 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5128 | 1.7868 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5132 | 1.7872 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5131 | 1.7871 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.7858 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5125 | 1.7865 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5113 | 1.7853 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5125 | 1.7865 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5113 | 1.7853 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5119 | 1.7859 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。