返回基金中心
汇添富实业债债券C 000123
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐一恒、吴江宏、胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5092累计 1.7832净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.14%
- 近 3 月
- −0.87%
- 近 6 月
- −0.10%
- 近 1 年
- +2.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.20%
- 年化波动率
- 3.47%
- 最大回撤
- −2.19%
- 夏普比率
- 1.21
- 卡玛比率
- 1.92
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富实业债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年06月14日 / 26.596亿份
- 资产规模
- 6.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.4129亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%