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国投瑞银中高等级债券C 000070
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1579累计 1.6825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1579 | 1.6825 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1588 | 1.6834 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1591 | 1.6837 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1590 | 1.6836 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1589 | 1.6835 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1586 | 1.6832 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1589 | 1.6835 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1589 | 1.6835 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1584 | 1.6830 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1586 | 1.6832 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1591 | 1.6837 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1594 | 1.6840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1595 | 1.6841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1593 | 1.6839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1590 | 1.6836 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1591 | 1.6837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1590 | 1.6836 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1591 | 1.6837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1585 | 1.6831 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1587 | 1.6833 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。