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国投瑞银中高等级债券C 000070
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1589累计 1.6835净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.02%
- 近 3 月
- −0.09%
- 近 6 月
- +0.08%
- 近 1 年
- +0.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-信用债总财富(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.06%
- 年化波动率
- 1.44%
- 最大回撤
- −0.74%
- 夏普比率
- 2.13
- 卡玛比率
- 4.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年05月14日 / 17.551亿份
- 资产规模
- 5.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.8057亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-信用债总财富(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
现任基金经理
- 王侃任职 5年又356天 · 管理 98.47亿(21只基金)任期收益 +0.02%