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南方中债中期票据指数债券C 000023
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩 · 跟踪 中债新中期票据总全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1533累计 1.1533净值日期 2018-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.1535 | 1.1535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.1537 | 1.1537 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.1539 | 1.1539 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.1542 | 1.1542 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.1535 | 1.1535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.1537 | 1.1537 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.1535 | 1.1535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.1534 | 1.1534 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.1533 | 1.1533 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.1531 | 1.1531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.1530 | 1.1530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.1529 | 1.1529 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.1522 | 1.1522 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.1515 | 1.1515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.1518 | 1.1518 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.1516 | 1.1516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。