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南方中债中期票据指数债券C 000023
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩 · 跟踪 中债新中期票据总全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1533累计 1.1533净值日期 2018-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.26%
- 近 3 月
- +0.92%
- 近 6 月
- +0.70%
- 近 1 年
- +1.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.36%
- 年化波动率
- 0.77%
- 最大回撤
- −1.16%
- 夏普比率
- 1.76
- 卡玛比率
- 1.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2013年05月03日 / 22.130亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2018年03月31日）
- 份额规模
- 0.0313亿份（截止至：2018年04月25日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 董浩任职 2年又288天 · 管理 821.65亿(13只基金)任期收益 +2.03%