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申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197
债券型-混合一级 · 申万宏源证券资产管理 · 基金经理 丁杰科、季程申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0927累计 1.0927净值日期 2025-12-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0927 | 1.0927 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0926 | 1.0926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0923 | 1.0923 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0924 | 1.0924 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0923 | 1.0923 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0925 | 1.0925 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0926 | 1.0926 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。