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兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195
FOF-进取型 · 兴证资管 · 基金经理 斯苑蓓、王诗韵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.0724净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0724 | 1.0724 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0958 | 1.0958 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1302 | 1.1302 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1347 | 1.1347 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1286 | 1.1286 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1661 | 1.1661 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1912 | 1.1912 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1949 | 1.1949 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1976 | 1.1976 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1861 | 1.1861 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1673 | 1.1673 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1714 | 1.1714 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1502 | 1.1502 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.1537 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1619 | 1.1619 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1737 | 1.1737 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1845 | 1.1845 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1814 | 1.1814 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1820 | 1.1820 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。