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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194
FOF-进取型 · 兴证资管 · 基金经理 斯苑蓓、王诗韵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0746累计 1.6991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0746 | 1.6991 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0980 | 1.7225 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1029 | 1.7274 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1324 | 1.7569 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1370 | 1.7615 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1309 | 1.7554 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1684 | 1.7929 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1936 | 1.8181 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1972 | 1.8217 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1999 | 1.8244 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1884 | 1.8129 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1695 | 1.7940 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1736 | 1.7981 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.7769 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.7804 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1641 | 1.7886 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1758 | 1.8003 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1867 | 1.8112 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1836 | 1.8081 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1841 | 1.8086 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。