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中金丰裕稳健一年持有混合型C 970193
混合型-偏债 · 中金公司 · 基金经理 顾柔刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3890累计 1.3890净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.3890 | 1.3890 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-13 | 1.3939 | 1.3939 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-12 | 1.3909 | 1.3909 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-11 | 1.3910 | 1.3910 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-10 | 1.3933 | 1.3933 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.3932 | 1.3932 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.3950 | 1.3950 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.3914 | 1.3914 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.3900 | 1.3900 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.3943 | 1.3943 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.3935 | 1.3935 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.3958 | 1.3958 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.3975 | 1.3975 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.3930 | 1.3930 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.3932 | 1.3932 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.3889 | 1.3889 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.3854 | 1.3854 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.3871 | 1.3871 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.3888 | 1.3888 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.3835 | 1.3835 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。