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兴证资管金麒麟现金添利货币 970192
货币型-普通货币 · 兴证资管 · 基金经理 游臻申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2402 | 0.6900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2380 | 0.7000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1086 | 0.7020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2344 | 0.7140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2380 | 0.7180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1284 | 0.7200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1350 | 0.7220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2607 | 0.7200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2416 | 0.7100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1320 | 0.7030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2415 | 0.7580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2415 | 0.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1319 | 0.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1319 | 0.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2415 | 0.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2279 | 0.6960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2366 | 0.7030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2406 | 0.6980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2415 | 0.7090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1319 | 0.7100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。