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申万宏源天天增货币 970191
货币型-普通货币 · 申万宏源证券资产管理 · 基金经理 丁杰科、季程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 0.3791 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 0.1978 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 0.2602 | 0.7340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.1535 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.1685 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.3124 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-14 | 0.3436 | 0.7110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.1651 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.3362 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.1643 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.1692 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.1810 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-07 | 0.3462 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.1708 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.3372 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.1720 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.1718 | 0.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.1824 | 0.7300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-30 | 0.3529 | 0.7250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.1711 | 0.7250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。