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招商资管核心优势混合C 970185
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、李俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1215累计 1.1215净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1215 | 1.1215 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1189 | 1.1189 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1449 | 1.1449 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1562 | 1.1562 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1802 | 1.1802 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1852 | 1.1852 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1844 | 1.1844 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2310 | 1.2310 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2617 | 1.2617 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2633 | 1.2633 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2693 | 1.2693 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2610 | 1.2610 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2439 | 1.2439 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2518 | 1.2518 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2391 | 1.2391 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2353 | 1.2353 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2360 | 1.2360 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2532 | 1.2532 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2606 | 1.2606 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2566 | 1.2566 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。