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招商资管核心优势混合A 970184
混合型-偏股 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖、李俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1935累计 1.1935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1935 | 1.1935 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1908 | 1.1908 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2184 | 1.2184 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2304 | 1.2304 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2558 | 1.2558 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2612 | 1.2612 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2602 | 1.2602 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3098 | 1.3098 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3424 | 1.3424 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3441 | 1.3441 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3505 | 1.3505 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3416 | 1.3416 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3235 | 1.3235 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3318 | 1.3318 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3183 | 1.3183 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3142 | 1.3142 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3149 | 1.3149 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3332 | 1.3332 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3411 | 1.3411 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3368 | 1.3368 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。