返回基金中心
上海证券现金添利货币 970181
货币型-普通货币 · 上海证券 · 基金经理 张乃禄、徐铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2017 | 0.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.1823 | 0.7480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.1938 | 0.7580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.2086 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-14 | 0.4051 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.2419 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.2022 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.2013 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.2009 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.2175 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-07 | 0.4318 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.2146 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.2146 | 0.7690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.2105 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.1930 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.2175 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-30 | 0.4303 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.2083 | 0.7650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.2043 | 0.7790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.2103 | 0.7850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。