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南京证券神州天添利货币 970178
货币型-普通货币 · 南京证券 · 基金经理 蓝淑巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-30 | 0.3201 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-27 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-26 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-25 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-23 | 0.3201 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.1601 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-16 | 0.3201 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.1625 | 0.8210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.1832 | 0.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.2768 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.2647 | 0.8350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.2502 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。