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东证融汇现金管家货币 970174
货币型-普通货币 · 东证融汇证券资产管理 · 基金经理 应洁茜、郑铮、李卿睿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 0.2149 | 0.3700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.0711 | 0.4590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.0818 | 0.5680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.0819 | 0.6720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.1655 | 0.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.0938 | 0.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-23 | 0.3868 | 0.7640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.2789 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.2821 | 0.6980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.1040 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.2860 | 0.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.1274 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-16 | 0.4015 | 0.7190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.1378 | 0.7360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.2899 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.1072 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.2925 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.1508 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-09 | 0.4327 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.1320 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。