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平安现金宝现金管理 970172
货币型-普通货币 · 平安证券 · 基金经理 王方舟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 0.0309 | 0.5590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.0078 | 0.6910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.3025 | 0.7500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.3046 | 0.7570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.1173 | 0.7610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.3093 | 0.7510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-23 | 0.2844 | 0.7600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.1199 | 0.7670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 0.3164 | 0.7960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.3119 | 0.7120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.0979 | 0.7180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.3263 | 0.7460 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-16 | 0.2993 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.1756 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.1546 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.3242 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.1505 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.3376 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-09 | 0.3136 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.1603 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。