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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169
债券型-混合一级 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2569累计 1.7182净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2569 | 1.7182 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2567 | 1.7180 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2565 | 1.7178 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2564 | 1.7177 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2560 | 1.7173 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2559 | 1.7172 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2556 | 1.7169 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2556 | 1.7169 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2554 | 1.7167 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2552 | 1.7165 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2551 | 1.7164 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2550 | 1.7163 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2549 | 1.7162 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2546 | 1.7159 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2545 | 1.7158 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.7157 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2543 | 1.7156 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2542 | 1.7155 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2541 | 1.7154 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2540 | 1.7153 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。