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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165
债券型-中短债 · 招商证券资管 · 基金经理 郑少亮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.0924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.0924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0923 | 1.0923 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0922 | 1.0922 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0919 | 1.0919 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0918 | 1.0918 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0914 | 1.0914 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0917 | 1.0917 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0915 | 1.0915 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0914 | 1.0914 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0913 | 1.0913 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0912 | 1.0912 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0910 | 1.0910 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0909 | 1.0909 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0908 | 1.0908 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。