返回基金中心
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156
债券型-中短债 · 国投证券资产管理 · 基金经理 杨坚丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0796累计 1.0796净值日期 2025-12-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0796 | 1.0796 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0795 | 1.0795 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0794 | 1.0794 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0793 | 1.0793 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0792 | 1.0792 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0791 | 1.0791 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0790 | 1.0790 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0789 | 1.0789 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0791 | 1.0791 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0792 | 1.0792 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0791 | 1.0791 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。