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安信资管瑞安30天持有中短债A 970154
债券型-中短债 · 国投证券资产管理 · 基金经理 杨坚丽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0876累计 1.6555净值日期 2025-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0876 | 1.6555 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0875 | 1.6554 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0874 | 1.6553 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0874 | 1.6553 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0873 | 1.6552 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0872 | 1.6551 | +0.02% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0870 | 1.6549 | 0.00% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0870 | 1.6549 | +0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0869 | 1.6548 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0869 | 1.6548 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0870 | 1.6549 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0869 | 1.6548 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0868 | 1.6547 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0870 | 1.6549 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0870 | 1.6549 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0870 | 1.6549 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0869 | 1.6548 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0869 | 1.6548 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0869 | 1.6548 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0869 | 1.6548 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。