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银河双季增利六个月持有债券C 970149
债券型-混合一级 · 银河金汇证券 · 基金经理 姜海洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1007累计 1.1007净值日期 2025-04-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-16 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-15 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-14 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-11 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-09 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-08 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-07 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-03 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-02 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-31 | 1.1007 | 1.1007 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-28 | 1.1009 | 1.1009 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-27 | 1.1008 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-26 | 1.1006 | 1.1006 | +0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0987 | 1.0987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0989 | 1.0989 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。