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银河季季增利三个月滚动持有债券C 970137
债券型-混合一级 · 银河金汇证券 · 基金经理 刘锟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0988累计 1.0988净值日期 2025-03-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-07 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-06 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-05 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-04 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-03 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-27 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-26 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-25 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-24 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。