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海通安润90天滚动持有中短债A 970134
债券型-混合一级 · 上海海通证券资产管理 · 基金经理 肖彦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1433累计 1.7176净值日期 2025-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.1433 | 1.7176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1433 | 1.7176 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1432 | 1.7175 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1431 | 1.7174 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1431 | 1.7174 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1430 | 1.7173 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1430 | 1.7173 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1428 | 1.7171 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1428 | 1.7171 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1429 | 1.7172 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1427 | 1.7170 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1430 | 1.7173 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1429 | 1.7172 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1424 | 1.7167 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1423 | 1.7166 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1417 | 1.7160 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1415 | 1.7158 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1413 | 1.7156 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1411 | 1.7154 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1411 | 1.7154 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。