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东证融汇添添益中短债A 970132
债券型-中短债 · 东证融汇证券资产管理 · 基金经理 应洁茜、郑铮、李卿睿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1171累计 1.1281净值日期 2025-08-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.1171 | 1.1281 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1171 | 1.1281 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1171 | 1.1281 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1170 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1170 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1170 | 1.1280 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1169 | 1.1279 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1169 | 1.1279 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1168 | 1.1278 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1168 | 1.1278 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1168 | 1.1278 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1167 | 1.1277 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1166 | 1.1276 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1166 | 1.1276 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1166 | 1.1276 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1166 | 1.1276 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1164 | 1.1274 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1164 | 1.1274 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1164 | 1.1274 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1163 | 1.1273 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。