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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 970120
混合型-偏债 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威、范驾云申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2850累计 1.6930净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2850 | 1.6930 | −0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2899 | 1.6979 | −0.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2946 | 1.7026 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2956 | 1.7036 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2984 | 1.7064 | +0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2967 | 1.7047 | −0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2988 | 1.7068 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2984 | 1.7064 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2972 | 1.7052 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3053 | 1.7133 | −0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3121 | 1.7201 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3141 | 1.7221 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3147 | 1.7227 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3135 | 1.7215 | +0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3093 | 1.7173 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3123 | 1.7203 | +0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3106 | 1.7186 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3155 | 1.7235 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3155 | 1.7235 | −0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3178 | 1.7258 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。