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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 970114
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 范驾云申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6611累计 0.6611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6611 | 0.6611 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6690 | 0.6690 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6772 | 0.6772 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6812 | 0.6812 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6873 | 0.6873 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6819 | 0.6819 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6868 | 0.6868 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6842 | 0.6842 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6851 | 0.6851 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6982 | 0.6982 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7092 | 0.7092 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7120 | 0.7120 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7111 | 0.7111 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7085 | 0.7085 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7017 | 0.7017 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7068 | 0.7068 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7051 | 0.7051 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7129 | 0.7129 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7150 | 0.7150 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7187 | 0.7187 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。