返回基金中心
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 970113
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 范驾云申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6839累计 1.7809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6839 | 1.7809 | −1.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6922 | 1.7892 | −0.60% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6964 | 1.7934 | −0.87% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7025 | 1.7995 | +0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6971 | 1.7941 | −0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7019 | 1.7989 | +0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6992 | 1.7962 | −0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7001 | 1.7971 | −1.88% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7135 | 1.8105 | −1.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7248 | 1.8218 | −0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7276 | 1.8246 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7267 | 1.8237 | +0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7240 | 1.8210 | +0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7171 | 1.8141 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7222 | 1.8192 | +0.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7205 | 1.8175 | −1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7284 | 1.8254 | −0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7305 | 1.8275 | −0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7343 | 1.8313 | −0.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7395 | 1.8365 | +0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。