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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 970112
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 范驾云申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6861累计 0.6861净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6861 | 0.6861 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6943 | 0.6943 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7028 | 0.7028 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7070 | 0.7070 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7133 | 0.7133 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7077 | 0.7077 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7126 | 0.7126 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7099 | 0.7099 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7108 | 0.7108 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7244 | 0.7244 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7358 | 0.7358 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7387 | 0.7387 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7377 | 0.7377 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7350 | 0.7350 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7280 | 0.7280 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7333 | 0.7333 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7315 | 0.7315 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7395 | 0.7395 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7417 | 0.7417 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7455 | 0.7455 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。