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国联金如意双利一年持有债券B 970110
债券型-混合二级 · 国联证券资产管理 · 基金经理 哈默、张云舒申购：封闭期 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.1044净值日期 2025-12-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0895 | 1.1044 | −0.03% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0898 | 1.1047 | −0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0899 | 1.1048 | −0.01% | 封闭期 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0900 | 1.1049 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0897 | 1.1046 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0896 | 1.1045 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0898 | 1.1047 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0902 | 1.1052 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0903 | 1.1052 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0902 | 1.1051 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0903 | 1.1052 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0902 | 1.1051 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0902 | 1.1051 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0902 | 1.1051 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0901 | 1.1050 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0901 | 1.1050 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0901 | 1.1050 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0901 | 1.1050 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0900 | 1.1049 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0896 | 1.1045 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。