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国联金如意双利一年持有债券A 970109
债券型-混合二级 · 国联证券资产管理 · 基金经理 哈默、张云舒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9866累计 0.9866净值日期 2025-12-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9866 | 0.9866 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9869 | 0.9869 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9870 | 0.9870 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9871 | 0.9871 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9868 | 0.9868 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.9867 | 0.9867 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9869 | 0.9869 | −8.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0747 | 1.0747 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0748 | 1.0748 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0748 | 1.0748 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0747 | 1.0747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0746 | 1.0746 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0747 | 1.0747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0746 | 1.0746 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。