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安信资管天利宝货币 970105
货币型-普通货币 · 国投证券资产管理 · 基金经理 杨坚丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 0.6403 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 0.1660 | 0.7480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 0.1694 | 0.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 0.1341 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 0.1540 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 0.1648 | 0.7480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-14 | 0.6463 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 0.1534 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 0.1539 | 0.7570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 0.1565 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 0.1591 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 0.1702 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-07 | 0.6520 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 0.1607 | 0.7490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 0.1579 | 0.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 0.1639 | 0.7410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 0.1394 | 0.7370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 0.1686 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-30 | 0.6468 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 0.1533 | 0.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。