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兴证资管金麒麟兴享优选混合C 970102
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 郑方镳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4098累计 2.4098净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4098 | 2.4098 | −1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4499 | 2.4499 | −4.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5674 | 2.5674 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5918 | 2.5918 | +1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5593 | 2.5593 | −6.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7332 | 2.7332 | −2.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8153 | 2.8153 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8297 | 2.8297 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8634 | 2.8634 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8440 | 2.8440 | +2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7828 | 2.7828 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7958 | 2.7958 | +4.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6762 | 2.6762 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6738 | 2.6738 | −2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7352 | 2.7352 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7348 | 2.7348 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7500 | 2.7500 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7268 | 2.7268 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7429 | 2.7429 | +7.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5410 | 2.5410 | −2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。