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兴证资管金麒麟兴享优选混合A 970100

混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理郑方镳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4993累计 2.4993净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.4993	2.4993	−1.64%	暂停申购	开放赎回
2026-10-08	2.5409	2.5409	−4.56%	暂停申购	开放赎回
2026-09-30	2.6624	2.6624	−0.94%	暂停申购	开放赎回
2026-09-29	2.6877	2.6877	+1.27%	暂停申购	开放赎回
2026-09-28	2.6539	2.6539	−6.35%	暂停申购	开放赎回
2026-09-24	2.8340	2.8340	−2.92%	暂停申购	开放赎回
2026-09-23	2.9191	2.9191	−0.51%	暂停申购	开放赎回
2026-09-22	2.9341	2.9341	−1.17%	暂停申购	开放赎回
2026-09-21	2.9689	2.9689	+0.69%	暂停申购	开放赎回
2026-09-18	2.9487	2.9487	+2.20%	暂停申购	开放赎回
2026-09-17	2.8851	2.8851	−0.46%	暂停申购	开放赎回
2026-09-16	2.8985	2.8985	+4.47%	暂停申购	开放赎回
2026-09-15	2.7745	2.7745	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2026-09-14	2.7720	2.7720	−2.24%	暂停申购	开放赎回
2026-09-11	2.8355	2.8355	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2026-09-10	2.8351	2.8351	−0.55%	暂停申购	开放赎回
2026-09-09	2.8508	2.8508	+0.85%	暂停申购	开放赎回
2026-09-08	2.8267	2.8267	−0.58%	暂停申购	开放赎回
2026-09-07	2.8433	2.8433	+7.95%	暂停申购	开放赎回
2026-09-04	2.6339	2.6339	−2.34%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。