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东证融汇鑫享30天滚动A 970098
债券型-混合一级 · 东证融汇证券资产管理 · 基金经理 应洁茜、郑铮、李卿睿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.6151净值日期 2025-12-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.62%
- 近 1 年
- +1.57%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.87%
- 年化波动率
- 0.18%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 10.16
- 卡玛比率
- 18.68
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2021年11月26日 / --
- 资产规模
- 3.42亿元（截止至：2025年09月30日）
- 份额规模
- 3.0155亿份（截止至：2025年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 东证融汇证券资产管理 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%