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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096
债券型-混合一级 · 东证融汇证券资产管理 · 基金经理 应洁茜、郑铮、李卿睿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.3823净值日期 2025-12-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1376 | 1.3823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 1.1376 | 1.3823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 1.1376 | 1.3823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1376 | 1.3823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1376 | 1.3823 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.1375 | 1.3822 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.1374 | 1.3821 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.1375 | 1.3822 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.1375 | 1.3822 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1375 | 1.3822 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1374 | 1.3821 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1373 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.1373 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.1373 | 1.3820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1372 | 1.3819 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1371 | 1.3818 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1371 | 1.3818 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1370 | 1.3817 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1370 | 1.3817 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1369 | 1.3816 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。